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中信证券2016年年度报告摘要

时间:2017-11-24 15:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券 201

   中信证券 2016 年年度报告(摘要)

  公司代码: 600030 公司简称:中信证券

   中信证券股份有限公司

   201 6 年年度报告摘要

  一 重要提示

  1、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3、 本报告经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过。 公司全体董事出席董事会会议。 未有董事对本报告提出异议。

  4、 本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为: 每 10 股派发现金红利人民币 3.50元(含税)。此预案尚需本公司股东大会批准。

  二 公司基本情况

  1、 公司简介

   公司股票简况

   股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

   A股 上交所 中信证券 600030 不适用

   H股 香港联交所 中信证券 6030 不适用

   联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书

   姓名 郑京

   办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

   北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

   电话 0086-755-2383 5383、 0086-10-60836030

   电子信箱 ir@citics.com

  2、 报告期公司主要业务简介

   本集团的主要业务为证券经纪、投资银行、资产管理、交易及相关金融服务。

   2016 年,年初国内证券市场波动较大,上证综指和深证成指最高振幅分别达到 26%和 29%,上证综指、深证成指年末收盘同比分别下跌 12.31%、 19.64%; 2016 年 2 月起,逐步企稳。

   2016 年,我国证券行业总收入人民币 3,280 亿元,同比下降 43%;净利润人民币 1,234 亿元,同比下降 50%;净资产收益率 8.1%,同比下降 11.8 个百分点。 2016 年末,行业总资产人民币 5.8 万亿元,同比下降 10%;净资产人民币 1.64 万亿元,同比增长 13%;财务杠杆率 2.7 倍,同比减少 0.3 倍。 2016年末,我国证券公司净资本合计人民币 1.47 万亿元,同比增长 18%。我国证券公司资本实力显著提升,净资产及净资本稳步增长。 129 家证券公司中, 124 家实现盈利。

   1

   中信证券 2016 年年度报告(摘要)

   2016 年,公司实现营业收入人民币 380. 02 亿元,归属于母公司股东的净利润人民币 103.65 亿元,继续位居国内证券公司首位,公司各项业务继续保持市场前列。投资银行业务坚持专业化、矩阵式的管理架构,加强客户覆盖,股票、债券、并购等业务均承做了一批有较大市场影响力的项目,保持了领先的市场份额;同时,境外平台整合取得阶段性成果,形成了覆盖全球主要股票市场、以机构业务为主导的国际化平台。经纪业务围绕“产品化、机构化和高端化”的发展战略,深化个人客户、财富管理客户、机构客户的开发及经营,强化客户服务,完善投顾体系,优化网点布局。资本中介业务相关板块持续丰富产品种类和交易模式,保持行业领先优势。资产管理业务不断优化“立足机构、做大平台”的差异化发展路径,受托管理规模继续保持行业首位,并提高了主动管理规模。

  3、 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

  3.1.1 主要会计数据

   单位:元 币种:人民币

   主要会计数据 本报告期 上年同期 本期比上年同期 2014年同期

   (2016年1-12月) (2015年1-12月) 增减(%) (2014年1-12月)

  营业收入 38,001,923,489.02 56,013,436,032.55 -32.16 29,197,531,133.19

  归属于母公司股东的净利润 10,365,168,588.41 19,799,793,374.33 -47.65 11,337,193,825.46

  归属于母公司股东的扣除非经 10,342, 364,843.01 20,076,797,281.24 -48.49 9,658,872,150.82

  常性损益的净利润

  经营活动产生的现金流量净额 -49,392,291,188.73 86,246,226,820.54 不适用 30,431,948,309.43

   本报告期 上年同期 本期末比上年同 2014年同期

   (2016年12月31日) (2015年12月31日) 期末增减(%) (2014年12月31日)

  资产总额 597,438,839,244.37 616,108,242,188.09 -3.03 479,626,450,225.21

  负债总额 451,650,169,507.47 474,371,143,708.19 -4.79 378,494,965,143.91

  归属于母公司股东的权益 142,695,945,757.73 139,137,786,996.38 2.56 99,098,670,266.70

  所有者权益总额 145,788,669,736.90 141,737,098,479.90 2.86 101,131,485,081.30

  其他综合收益 2,318,805,516.44 3,084,447,405.34 -24.82 820,873,510.39

  期末总股本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 - 11,016,908,400.00

  3.1.2 主要财务指标

   主要财务指标 本报告期 上年同期 本期比上年同期增 2014年同期

   (2016年1-12月) (2015年1-12月) 减 (%) (2014年1-12月)

  基本每股收益(元/股) 0.86 1.71 -49.71 1.03

  稀释每股收益(元/股) 0.86 1.71 -49.71 1.03

  扣除非经常性损益后的基本每 0.85 1.73 -50.87 0.88

  股收益(元/股)

  加权平均净资产收益率(%) 7.36 16.63 减少9.27个百分点 12.18

  扣除非经常性损益后的加权平 7.34 16.86 减少9.52个百分点 10.38

  均净资产收益率(%)

  3.2 2016 年分季度的主要会计数据

   单位:元 币种:人民币

   第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

   (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份)

  营业收入 7,600,171,887.80 10,559,152,750.24 8,880,762,747.41 10,961,836,103.57

  归属于母公司股东的 1,641,316,388.53 3,600,814,739.09 2,698,816,245.21 2,424,221,215.58

   2

   中信证券 2016 年年度报告(摘要)

  净利润

  归属于母公司股东的

  扣除非经常性损益后 1,629,834,278.98 3,662,201,854.16 2,687,361,720.49 2,362,966,989.38

  的净利润

  经营活动产生的现金 14,500,821,523.75 27,062,359,610.74 14,576,683,083.54 6,747,573,029.30

   - - -

  流量净额

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

  4、 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

   单位: 股

  截至报告期末普通股股东总数(户) 583,524

   其中, A 股股东 583,360 户, H 股登记股东 164 户。

  年度报告披露日前上一月末(即: 2017 年 2 月 28 563,612

  日)的普通股股东总数 (户) 其中, A 股股东 563,449 户, H 股登记股东 163 户。

   前 10 名股东持股情况

   质押或冻

   股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售条 结情况 股东

   (全称) 减 (%) 件的股份数量 股份 数 性质

   状态 量

  香港中央结算(代理人)有限 587,430 2,277,156,208 18.79 无 境外法人

   - - -

  公司注1

  中国中信有限公司注2 110,936,871 1,999,695,746 16.50 - 无 - 国有法人

  中国证券金融股份有限公司 -4,762,993 345,038,689 2.85 - 无 - 未知

  中国人寿保险股份有限公司注3 19,957,281 311,102,718 2.57 无 境内非国有法

   - - -

   人

  中央汇金资产管理有限责任公 198,709,100 1.64 无 国有法人

   - -

  司

  香港中央结算有限公司注4 53,509,052 123,931,708 1.02 - 无 - 境外法人

  中国银行股份有限公司-招商 境内非国有法

  中证全指证券公司指数分级证 90,427,178 115,186,880 0.95 - 无 - 人

  券投资基金

  中国运载火箭技术研究院 106,478,308 0.88 - 无 - 国有法人

  博时基金-农业银行-博时中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

  证金融资产管理计划

  易方达基金-农业银行-易方 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

  达中证金融资产管理计划

  大成基金-农业银行-大成中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

  证金融资产管理计划

  嘉实基金-农业银行-嘉实中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

  证金融资产管理计划

   3

   中信证券 2016 年年度报告(摘要)

   广发基金-农业银行-广发中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

   证金融资产管理计划

   中欧基金-农业银行-中欧中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

   证金融资产管理计划

   华夏基金-农业银行-华夏中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

   证金融资产管理计划

   银华基金-农业银行-银华中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

   证金融资产管理计划

   南方基金-农业银行-南方中 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

   证金融资产管理计划

   工银瑞信基金-农业银行-工 15,383,100 104,950,500 0.87 无 未知

   - -

   银瑞信中证金融资产管理计划

   上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人。

   表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -

   4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

   □适用 √不适用4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

   □适用 √不适用5、 公司债券情况5.1 公司债券基本情况

   单位:亿元 币种:人民币

   债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 利率 还本付 交易

   余额 息方式 场所

  2006 年中信证券股份有限公 06 中信 065001.IB 2006/5/31 2021/5/31 15 4.25% 每年付 银行间

  司债券 证券债 息一次

  中信证券股份有限公司 2013 13 中信 每年付

  年公司债券(第一期) (5 年 01 122259.SH 2013/6/14 2018/6/7 30 4.65% 息一次 上交所

  期)

  中信证券股份有限公司 2013 13 中信 每年付

  年公司债券(第一期) (10 年 02 122260.SH 2013/6/14 2023/6/7 120 5.05% 息一次 上交所

  期)

  中信证券股份有限公司 2015 15 中信 122384.SH 2015/6/25 2020/6/25 55 4.60% 每年付 上交所

  年公司债券(品种一) 01 息一次

  中信证券股份有限公司 2015 15 中信 122385.SH 2015/6/25 2025/6/25 25 5.10% 每年付 上交所

  年公司债券(品种二) 02 息一次

  中信证券股份有限公司 2016 16 中信 到期一

  年非公开发行公司债券(第一 01 145086.SH 2016/10/27 2017/4/27 20 3.10% 次还本 上交所

  期) 付息

  中信证券股份有限公司面向 16 中信 每年付

  合格投资者公开发行 2016 年 G1 136830.SH 2016/11/16 2019/11/17 125 3.26% 息一次 上交所

  公司债券(第一期)(品种一)

   4

   中信证券 2016 年年度报告(摘要)

  中信证券股份有限公司面向 16 中信 每年付

  合格投资者公开发行 2016 年 G2 136831.SH 2016/11/16 2021/11/17 25 3.38% 息一次 上交所

  公司债券(第一期)(品种二)

   5.2 公司债券付息兑付情况

   √适用 □不适用

   单位:亿元 币种:人民币

   债券类型 债券简称 起息日 到期日 发行规模 付息兑付情况

   06 中信证券债 2006/5/31 2021/5/31 15

   13 中信 01 2013/6/7 2018/6/7 30 已足额按时付息

   人民币公司债 13 中信 02 2013/6/7 2023/6/7 120

   13 中信 03 2013/8/5 2016/8/5 50 已足额按时兑付

   15 中信 01 2015/6/25 2020/6/25 55 已足额按时付息

   15 中信 02 2015/6/25 2025/6/25 25

   5.3 公司债券评级情况

   √适用 □不适用

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