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中信证券托管私募基金爆雷 背后华宇系神龙见首不见尾

时间:2018-04-17 08:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中信证券托管私募基金爆雷 背后华宇系神龙见首不见尾-股票频道-和讯网

  据了解,华夏尧舜禹旅游产业私募投资基金的资金已处于被冻结状态,未来可能要通过诉讼或仲裁的方式来处理。有意味的是,至今各方对该基金的真实规模仍说法不一。

  高额的回报率,高频的“掉坑”率,私募股权基金是近年来令不少投资者受恨交加的理财领域。

  近日有投资者爆料称,其被告知所投资的华夏尧舜禹旅游产业私募投资基金(下称“尧舜禹基金”)资金被挪用,有关负责人被拘,基金资产被查封,本息无法兑付,且已无法联系该基金管理人。

  《投资时报》记者随即致电该基金管理人中隆华夏(北京)投资基金管理有限公司(下称“中隆华夏基金”)网站电话,发现确已处于停机状态。工商信息显示,中隆华夏基金2017年10月因其通过登记的住所或者经营场所无法联系,已被列入经营异常名录。

  《投资时报》记者再以投资者身份联系尧舜禹基金托管方中信证券(600030,股吧)(600030.SH),相关人士表示,目前能与中融华夏基金保持联系。该人士介绍,近日中信证券已派员分赴山东和上海找项目公司和中隆华夏基金(网站显示的电话为上海区号)了解情况。据相关方的说法,中隆华夏基金一位控制人因个人原因被拘,警方因此冻结逾一亿元资金(基金产品资金)。据悉,该款产品总规模约为1.2亿元,其中少量资金已被用于购买地皮等。

  上述中信证券人士表示,相关合同中并未明确项目公司具体投资去向,因此不能确认中隆华夏基金是否违约。

  工商信息显示,尧舜禹基金成立时,其宣传材料中所称拟投项目公司的大股东与该基金管理人中一位机构股东的实际控制人相同,均为深圳市民航机场控股集团有限公司(下称“民航机场控股集团”),该公司全资股东为中国华宇经济发展有限公司(下称“中国华宇”)。

  中国华宇近期因被中国核工业集团公司否认为其“出资设立的公司或企业”备受市场关注。之前,中国华宇被曝出旗下近20家P2P平台失联或停业,但中国华宇方面则声称部分公司系违法违规注册,与其无关。不过,市场上有关华宇系为中国网贷“四大邪教”之一的说法不胫而走。

  目前,记者暂未能从中国华宇和工商管理部门核实中国华宇与中隆华夏基金之间各级公司是否合法注册。

  商讨是否提前清算 或有损失

  第三方理财信息网站理财经理发布的宣传资料显示,尧舜禹基金规模2亿元,期限2年,预期收益10%—10.5%,半年付息,资金定向认购山东华夏尧帝文化旅游发展有限公司(下称“华夏尧帝文化”)70%的股权,最终用于尧舜禹主题公园项目的开发和建设。

  尧舜禹基金成立于2017年6月20日,在中国证券投资基金业协会的备案时间是2017年7月12日,为股权投资基金。基金管理人为中隆华夏基金,托管人为中信证券。

  增信方式包括:菏泽市牡丹区财政局到期对标的项目根据确认的实际投入金额进行溢价回购;深圳民航机场金融控股集团有限公司(下称“民航机场金融控股集团”)提供无限连带责任保证担保;国企股东到期对基金持有的全部标的公司股权进行溢价回购;项目方股东将标的公司100%股权质押在基金名下,项目公司后续取得的资产全部抵押。资金管理方面,中信证券负责资金托管,和(基金)管理人对标的公司进行账户共管。

  《投资时报》记者联系一位曾发布过尧舜禹基金项目信息的理财经理。他表示,“由于过年时要付息但(部分)没有付,所以这个事就曝出来了”。而上述中信证券人士则称,基金合同中并没有约定半年付息,不付息没有违反合同约定。不过来自中信证券的这一说法与上述产品宣传信息并不完全一致。有信源向本报透露,该项目事实上之前曾支付了部分利息,一部分投资者也确有收到利息。

  值得关注的是,关于尧舜禹基金真实规模存在不同版本,前述宣传资料所宣称为“2亿”,而中信证券相关人士给出的却是1.2亿的规模,但他同时表示这一数字“未经官方确认”。至于前述理财经理则称规模是1.1个亿。

  由于控制人被拘,司法机关处于调查阶段,相关资金已经冻结。而此前,托管资金已全部划转到项目公司。据称,目前尚有几千万资金存在托管账户中。

  中信证券相关人士表示,据他们了解,中融华夏基金根据公安机关的调查得知,被拘人士乃中融华夏基金一位控制人,且通过代持形式持有相关股权。对于为何会涉及项目公司的资金,该人士说:“被拘的人可能与项目公司或多或少有关系”。不过他也表示,前述人士被拘的原因,其与中融华夏基金和项目公司到底存在何种关系,需要律师进一步确认以及由公安机关查证。

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