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建发股份:2010年年度报告

时间:2018-01-07 21:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
建发股份:2010年年度报告 厦门建发股份有限公司...年年度报告...厦门建发股份有限公司...年年度报告...公司基本情况

厦门建发股份有限公司

600153

2010 年年度报告

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

目 录

一、 重要提示 ..........................................................................................2

二、 公司基本情况 ..................................................................................2

三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................3

四、 股本变动及股东情况 ......................................................................5

五、 董事、监事和高级管理人员 ..........................................................7

六、 公司治理结构 ............................................................................... 10

七、 股东大会情况简介 ....................................................................... 12

八、 董事会报告 ................................................................................... 13

九、 监事会报告 ................................................................................... 27

十、 重要事项 ....................................................................................... 28

十一、 备查文件目录 ........................................................................... 34

1

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

(二)公司独立董事吴世农因公出差,委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。

(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)

江桂芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一)公司信息

公司的法定中文名称厦门建发股份有限公司

公司的法定中文名称缩写建发股份

公司的法定英文名称XIAMEN C&D INC

公司法定代表人黄文洲

(二)联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名林茂李蔚萍

联系地址厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼

电话0592-21323190592-2132319

传真0592-2112185-36160592-2112185-3682

电子信箱lm@chinacnd.comwplee@chinacnd.com

(三)基本情况简介

注册地址厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼

注册地址的邮政编码361001

办公地址厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼

办公地址的邮政编码361001

公司国际互联网网址

电子信箱pub@chinacnd.com

(四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

公司年度报告备置地点公司证券部

2

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(五)公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所建发股份600153厦门建发

(六)其他有关资料

公司首次注册登记日期1998 年 6 月 10 日

公司首次注册登记地点厦门市工商行政管理局

公司变更注册登记日期2010 年 9 月 2 日

公司变更注册登记地点厦门市工商行政管理局

最近一次变更企业法人营业执照注册号350200100004137

税务登记号码350203260130346

组织机构代码26013034-6

公司聘请的会计师事务所名称天健正信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目金额

营业利润2,837,485,945.05

利润总额2,836,478,856.97

归属于上市公司股东的净利润1,754,516,115.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,811,517,239.04

经营活动产生的现金流量净额-4,603,931,819.06

(一) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目金额

非流动资产处置损益128,714,634.36

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,161,826.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

117,497.28

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益9,501,857.30

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

-169,639,026.18

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

对外委托贷款取得的损益10,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,530,944.49

3

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

所得税影响额16,953,365.30

少数股东权益影响额(税后)-43,290,332.92

合计-57,001,123.35

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本期比上年

主要会计数据2010 年2009 年2008 年

同期增减(%)

营业收入66,095,527,055.3640,550,967,013.7062.9937,216,859,892.17

利润总额2,836,478,856.971,656,685,412.2871.211,761,163,582.80

归属于上市公司股东的净利润1,754,516,115.691,063,704,888.9564.941,049,884,806.05

归属于上市公司股东的扣除非

1,811,517,239.04994,494,336.9982.15610,416,923.56

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-4,603,931,819.06-282,495,143.49不适用349,034,009.48

本期末比上

2010 年末2009 年末年同期末增2008 年末

减(%)

总资产41,282,044,672.0026,886,446,633.8953.5422,676,883,019.98

所有者权益(或股东权益)6,058,755,226.844,646,984,952.6230.385,852,609,715.19

本期比上年同期增减

主要财务指标2010 年2009 年2008 年

(%)

基本每股收益(元/股)0.780.4862.500.47

稀释每股收益(元/股)0.780.4862.500.47

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.810.4484.090.27

加权平均净资产收益率(%)32.7822.91增加 9.87 个百分点19.00

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

33.8422.00增加 11.84 个百分点12.11

(%)

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-2.06-0.23不适用0.28

2010 年2009 年本期末比上年同期末2008 年

末末增减(%)末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.713.74-27.544.71

注:报告期内公司实施 2009 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股转增 8 股,导致

股本增加 80%。2009 年度及 2008 年度的基本每股收益和稀释每股收益均已按规定根据新股

本数进行了调整。

4

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后

比比

行送公积金转其

数量例小计数量例

新股股他

(%)(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

4、外资持股

二、无限售条件流通股

1,243,194,856100994,555,885994,555,8852,237,750,741100

1、人民币普通股1,243,194,856100994,555,885994,555,8852,237,750,741100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数1,243,194,856100994,555,885994,555,8852,237,750,741100

股份变动的批准情况

2010 年 5 月 21 日,公司 2009 年度股东大会批准了 2009 年度利润分配方案,同意公司以资

本公积金转增股本,每 10 股转增 8 股。

2、限售股份变动情况

报告期内,本公司限售股份无变动情况。

(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况:无

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司因实施资本公积金转增股本导致股份总数增加,股本结构没有变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

5

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(三)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数127,343 户

前十名股东持股情况

持有有限

股东持股比报告期内增质押或冻结的股

股东名称持股总数售条件股

性质例(%)减份数量

份数量

国有

厦门建发集团有限公司46.381,037,852,143464,732,1430

法人质押 180,000,000

中国建设银行-国泰金马

其他3.9588,282,57340,782,6080未知

稳健回报证券投资基金

中国建设银行-国泰金鼎

价值精选混合型证券投资其他1.5635,000,00014,535,4680未知

基金

中国建设银行-长盛同庆

可分离交易股票型证券投其他1.4031,403,27822,912,2340未知

资基金

全国社保基金一一一组合其他0.6514,445,1009,445,1000未知

中信证券股份有限公司其他0.439,633,8037,583,8030未知

中国建设银行-金鑫证券

其他0.409,000,0004,310,3140未知

投资基金

中国银行-嘉实沪深 300 指

其他0.347,696,6102,842,4940未知

数证券投资基金

东方证券股份有限公司其他0.317,000,0787,000,0780未知

中国农业银行-国泰金牛

创新成长股票型证券投资其他0.265,773,108648,8820未知

基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

厦门建发集团有限公司1,037,852,143人民币普通股

中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投

88,282,573人民币普通股

资基金

中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型

35,000,000人民币普通股

证券投资基金

中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票

31,403,278人民币普通股

型证券投资基金

全国社保基金一一一组合14,445,100人民币普通股

中信证券股份有限公司9,633,803人民币普通股

中国建设银行-金鑫证券投资基金9,000,000人民币普通股

中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金7,696,610人民币普通股

东方证券股份有限公司7,000,078人民币普通股

中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型

5,773,108人民币普通股

证券投资基金

公司前 10 名股东中,厦门建发集团有限公司与其他股东之间不

上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系。第 2、3、7、10 名股东存在关联关系,均为国泰

基金管理有限公司管理的证券投资基金。

6

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

2、控股股东及实际控制人情况

(1)控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

名称厦门建发集团有限公司

单位负责人或法定代表人王宪榕

成立日期1980 年 12 月 20 日

注册资本32

主要经营业务或管理活动经营管理授权范围内的国有资产;从事境内外实业投资

(2)实际控制人情况

名称厦门市国有资产监督管理委员会

(3)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

是否在股

报告期内从

东单位或

性 年任期起始任期终止年初持股年末持公司领取的

姓名职务变动原因其他关联

别 龄日期日期数股数报酬总额

单位领取

(万元)

报酬、津贴

2010 年 5 月2013 年 5资本公积

黄文洲董事长男4663,867114,960148.59否

21 日月 21 日金转增

2010 年 5 月2013 年 5资本公积

王宪榕副董事长女59117,840212,1120是

21 日月 21 日金转增

资本公积

2010 年 5 月2013 年 5金转增及

吴小敏副董事长女56122,540233,9720是

21 日月 21 日二级市场

购入

7

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

董事、总经2010 年 5 月2013 年 5资本公积

张勇峰男5163,041113,474134.75否

理21 日月 21 日金转增

董事、常务2010 年 5 月2013 年 5

郑永达男4000294.35否

副总经理21 日月 21 日

2010 年 5 月2013 年 5资本公积

叶志良董事男5528,38651,0950是

21 日月 21 日金转增

2010 年 5 月2013 年 5

吴世农独立董事男55006.32否

21 日月 21 日

2010 年 5 月2013 年 5

戴亦一独立董事男44006.32否

21 日月 21 日

2010 年 5 月2013 年 5

李常青独立董事男43006.32否

21 日月 21 日

资本公积

监事会主2010 年 5 月2013 年 5金转增及

叶衍榴女397,00031,1400是

席21 日月 21 日二级市场

购入

2010 年 5 月2013 年 5

林芳监事女41000是

21 日月 21 日

2010 年 5 月2013 年 5

林明坚职工监事男370035.85否

21 日月 21 日

董事会秘

2010 年 5 月2013 年 5资本公积

林茂书、副总经男4335,48163,866107.18否

21 日月 21 日金转

2010 年 5 月2013 年 5资本公积

向小云副总经理男544,4357,983115.32否

21 日月 21 日金转增

副总经理、2010 年 5 月2013 年 5资本公积

赖衍达男4928,38651,095101.73否

财务总监21 日月 21 日金转增

合计/////470,976879,697/956.73/

黄文洲:任本公司董事长、党委书记,曾任本公司总经理。

王宪榕:任本公司副董事长及建发集团董事长、党委书记,曾任本公司董事长。

吴小敏:任本公司副董事长及建发集团总经理。

张勇峰:任本公司董事、总经理、党委副书记,曾任本公司常务副总经理。

郑永达:任本公司董事、常务副总经理,曾任厦门建发纸业有限公司总经理。

叶志良:任本公司董事、建发集团党委副书记、纪检书记、监事。

吴世农:任本公司独立董事、厦门大学副校长、教授、博士生导师。

戴亦一:任本公司独立董事、厦门大学管理学院副院长、教授。

李常青:任本公司独立董事、厦门大学 MBA 中心教授、主任、博士生导师。

叶衍榴:任本公司监事会主席、建发集团法务总监,曾任建发集团法律部总经理。

林芳:任本公司监事、建发集团审计总监兼审计部总经理。

林明坚:任本公司职工监事、稽核部总经理,曾任本公司财务部副经理、稽核部副总经理。

8

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

林茂:任本公司董事会秘书、副总经理。

向小云:任本公司副总经理、工会主席、党委副书记、厦门建发船舶贸易有限公司总经理。

赖衍达:任本公司副总经理、财务总监。

(二)在股东单位任职情况

姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期是否领取报酬津贴

王宪榕厦门建发集团有限公司董事长、法定代表人1998 年 2 月 1 日是

吴小敏厦门建发集团有限公司董事、总经理2000 年 2 月 1 日是

黄文洲厦门建发集团有限公司董事2001 年 2 月 1 日否

张勇峰厦门建发集团有限公司董事2001 年 2 月 1 日否

党委副书记、纪检书

叶志良厦门建发集团有限公司2001 年 2 月 1 日是

记、监事

叶衍榴厦门建发集团有限公司法务总监2010 年 2 月 1 日是

审计总监兼审计部

林芳厦门建发集团有限公司2010 年 2 月 1 日是

总经理

在其他单位任职情况

王宪榕:任厦门国际银行副董事长、厦门华侨电子股份有限公司董事。

吴小敏:任厦门华侨电子股份有限公司董事,君龙人寿保险有限公司董事长。

林 芳:任厦门法拉电子股份有限公司监事。

吴世农:任厦门大学副校长、教授、博士生导师,兼任全国 MBA 教育指导委员会副主任委

员,国务院学位委员会学科评议组成员,南开大学、浙江大学、西南交通大学、华南理工

大学、大连理工大学兼职教授,清华大学兼职研究员,福耀玻璃工业集团股份有限公司外

部董事、东阿阿胶股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事,夏新电子股

份有限公司独立董事。

戴亦一:现任厦门大学管理学院副院长、教授博士生导师,兼任清华大学等院校房地产总

裁班特聘教授,厦门大学、湖南大学等校 EMBA 教授;任厦门国贸集团股份有限公司、福

建七匹狼实业股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司、上海兴业能源控股股份有限公

司独立董事。

李常青:任厦门大学管理学院工商管理教育中心主任,教授,博士生导师,兼任福耀玻璃

工业集团股份有限公司独立董事、浙江金洲管道科技股份有限公司。

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人公司董事的薪酬或津贴由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬方案

员报酬的决策程序由公司薪酬与考核委员会拟定后报公司董事会审议决定。

董事、监事、高级管理人公司高级管理人员的报酬依据为:2010 年公司第五届董事会第三次会议

员报酬确定依据通过的《关于高级管理人员 2010 年度的薪酬实施方案》。

9

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

黄文洲董事长换届选举工作变动

王宪榕副董事长换届选举工作变动

张勇峰董事、总经理董事会聘任工作变动

郑永达董事、常务副总经理董事会聘任工作变动

叶衍榴监事会主席换届选举工作变动

郭锦地董事离任工作变动

李永监事会主席离任工作变动

(五)公司员工情况

在职员工总数7,659

公司需承担费用的离退休职工人数0

教育程度

教育程度类别数量(人)

本科及以上学历3,894

大专学历2,221

其他1,544

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

报告期内公司按照中国证监会的规定制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、

《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》。

2010 年公司董事会完成换届工作,新一届董事会按照现代企业制度的要求,加强董事

会自身建设,明确了股东会、董事会、监事会和经营班子相互支持、相互监督的治理架构,

构筑了权责明确的经营管理平台,公司法人治理结构进一步完善。

报告期内,董事会充分发挥独立董事和各专门委员会在公司发展中的履职作用,独立

董事对于高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核,为公司人才储备提供了有力保

障;战略委员会对公司新一轮五年规划进行研究并提出很多富有成效的建议,在推动公司

完成五年规划方面起到很大作用;投资项目初审委员会对公司各项投资项目进行了审慎把

关;审计委员会对公司内部控制制度和内部审计制度进行审查和监督,并参与了公司年度

报告的审计把关;薪酬与考核委员会对推进公司绩效考核方案和薪酬方案的实施发挥了积

极作用;贸易风险管理委员会对公司经营的大宗商品和大额合同的风险把控做出很大贡献。

10

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

是否连续

本年应参以通讯方

是否独亲自出席委托出席两次未亲

董事姓名加董事会式参加次缺席次数

立董事次数次数自参加会

次数数

黄文洲否85300否

王宪榕否85300否

吴小敏否85300否

张勇峰否85300否

叶志良否85300否

郭锦地否32100否

郑永达否53200否

吴世农是85300否

戴亦一是85300否

李常青是85300否

年内召开董事会会议次数8

其中:现场会议次数5

通讯方式召开会议次数3

现场结合通讯方式召开会议次数0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异

议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》,对独立董事的任职条件、任职程序、享有的权利、

需履行的职责等作出了规定。报告期内,公司独立董事勤勉尽职,认真参加公司召开的董

事会会议,对公司的有关议案,事先都认真审阅有关资料,并在历次会议上发表各自意见

和建议;同时公司独立董事还分别担任董事会专业委员会主任和委员等职务,报告期内积

极主持和参加所在董事会专业委员会工作,为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设

性意见,规范了公司董事会各项重大事项的决策程序,促进了公司的健康发展。总体而言,

公司独立董事在 2010 年的工作对本公司董事会的决策和整体运作的规范化、科学化起到了

良好的促进作用。

根据中国证监会公告[2008]48 号文件的要求,公司独立董事认真履行其在年度报告工作

中的相关职责;听取公司管理层对公司本年度生产经营情况、重大事项进展情况汇报和公

司财务负责人汇报;结合公司实际,与年审会计师事务所协商,确定了公司 2010 年度财务

报告审计工作安排,沟通初审意见;积极出席董事会,认真审查董事会召开的程序及必备

文件并发表独立意见,充分发挥其在公司年报工作中的独立作用。

11

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

是否独立完整情况说明

公司在供应链和房地产开发等各项业务相对控股

业务方面独立完整情况是

股东,均已独立自主经营。

公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系。公司总

经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级

人员方面独立完整情况是

管理人员均在公司领取薪酬,且没有在控股股东单

位担任除董事以外的重要职务。

公司资产独立完整、产权明晰,拥有独立的营销系

资产方面独立完整情况是统,拥有流通领域服务商标“建发”、“C&D”及商

品商标“CODECO”等商标使用权。

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构及办

机构方面独立完整情况是公场所,公司董事会、监事会及其他内部机构均独

立运作,且不存在与控股股东合署办公的情况。

公司拥有独立的财会部门,有独立完整的会计核算

财务方面独立完整情况是体系和财务管理制度,有独立的银行帐户,单独进

行税务登记,独立纳税,配备专职财务人员。

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

详见《公司 2010 年度内部控制自我评估报告》。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员对董事会负责,接受董事会考核、奖惩。董事会围绕公司发展战略,

对照有关经营、管理、规范运作、利润等指标完成情况,对高管人员实行基本年薪与完成

全年经营任务指标奖励相结合的年度经营目标考核制度。

(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司披露了内部控制的自我评价报告,披露网址:。

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见:否

3、公司披露了履行社会责任的报告,披露网址:。

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,

对年报信息责任追究做了具体规定,明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期

2009 年度股东《中国证券报》、《上海证券报》

2010 年 5 月 21 日2010 年 5 月 25 日

大会及《证券时报》

12

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(二)临时股东大会情况

会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期

2010 年第一次《中国证券报》、《上海证券报》

2010 年 3 月 16 日2010 年 3 月 17 日

临时股东大会及《证券时报》

八、董事会报告

◆ 管理层讨论与分析

一、经营情况概述

2010 年是极其不平凡的一年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司董事会认真研判

经济形势,科学决策,经营班子根据年度工作计划,在不同阶段采取不同的应对策略,既

加强风险管控,又抓住时机积极推动业务发展。通过全体员工的奋力拼搏,2010 年实现营

业收入 660.96 亿元人民币,比上年增长 63%,税后净利润 21.42 亿元人民币,其中归属于

母公司所有者的净利润 17.55 亿元人民币,比上年增长 65%,公司战略转型初见成效。

(一)供应链运营业务:

2010 年各经营单位抓住全球经济复苏、出口市场恢复和国家经济政策相对宽松的有利

时机,积极开拓业务,取得了良好的经济效益,实现了经营规模和经营效益的同步快速增

长,主要经营指标实现历史新高,年营业额达近 600 亿元人民币,比上年度增长 74%;税后

净利润超过 9 亿元人民币,再创历史最高水平。

公司供应链业务再次取得良好业绩,主要得益于 2010 年公司继续推进供应链运营战

略,年初,公司制订了“推进供应链运营战略实施,围绕‘四大战略’和‘五大建设’,在

经营风险可控的前提下,促进各经营单位加快主业发展,为新一轮发展打好基础”的年度

工作指导方针。根据这一工作方针,各经营单位依托专业、规模、渠道和资金等优势,持

续推进供应链运营的深度和广度,立足优势领域,做精纵向,拓展横向,逐步形成上控资

源、下控渠道,中间提供物流、金融、信息等增值服务的经营模式,目前公司已形成浆纸、

钢铁、矿产品、化工产品、农产品、机电产品、轻纺产品、物流服务及汽车、酒类共计十

大核心业务板块。

浆纸:公司向各大造纸厂提供木浆、竹浆、废纸等造纸原料,同时经销这些造纸厂的

纸张产品,纸张销售终端客户为国内众多印刷厂与出版企业。公司围绕浆纸产业链,通过

横向扩张市场份额和纵向深化供应链服务相结合,成功做到从生产到配售、为客户提供包

括采购、深度物流、销售、结算等“一站式”综合服务,是目前国内最大的纸张、纸浆经

销商。

钢铁:钢铁供应链是近年来公司增长最快的行业,目前是本钢、鞍钢、首钢、河钢等

钢铁巨头的前几位经销商。公司拟通过五年时间,逐步建立“建发钢铁超市”业务模式,

为完成这一构想,公司拟在青岛地区建设钢材市场,将其打造为贸易、金融、电子商务、

仓储、加工配送一体化的钢铁供应链服务平台。

矿产品、农产品、化工产品、机电产品、轻纺产品是公司正在重点培育的几个主要业

13

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

务板块,目前采取各具特色的经营模式,为客户提供原材料及零部件采购、运输、储存、

成品分销等服务,未来各板块随着业务规模的扩大以及对渠道掌控能力的增强,将进一步

提升盈利能力。

物流服务:公司秉持供应链、物流一体化经营战略,向供应链上下游环节延伸物流服

务,一方面精耕细作第三方物流市场,不断提高市场占有率;另一方面大力发展第四方物

流,提高利润率。公司初步形成了第三方物流支持第四方物流运作,第四方物流带动第三

方物流发展的运营格局。2010 年 8 月物流公司顺利通过国家认可的物流行业 5A 资质评审。

汽车:目前公司共有 20 家汽车 4S 店,主营保时捷、进口大众和进口三菱、宾利等高

端品牌,是福建地区最大的品牌汽车经销商,2010 年进口车销售超过 4000 辆,同比增长超

过 200%,目前公司已经成为保时捷在中国最重要的合作伙伴之一,也是保时捷汽车全球十

大经销商之一。公司未来将继续扩大规模并延伸服务链条,力争售后服务业务成为利润持

续增长的重要来源。

酒类:公司目前是中国最大的葡萄酒进口商,通过代理国外高端红酒并在上海、北京、

厦门、福州、杭州等主要城市开设酒庄;公司还代理国内五粮液等高端白酒,连续五年获

得五粮液“杰出品牌运营商”称号。今后国内消费升级趋势非常明显,国外进口红酒以及

国内高端白酒仍处于供不应求阶段。公司拥有品牌、信誉和渠道优势,预计酒类业务将会

高速成长。

(二)房地产业务:

公司控股联发集团有限公司和建发房地产集团有限公司二家房地产公司。2010年二家公

司董事会和经营班子,准确判断市场形势,加快项目开发和销售,加速资金回笼。联发集

团房地产签约销售总面积49万平方米,签约销售总收入40.6亿元;2010年账面确认销售面

积24万平方米,账面确认销售收入24.59亿元。报告期内,联发集团实现营业收入34.55亿

元,归属于母公司净利润4.5亿元,同比增加74%。建发房产签约销售总面积29.6万平方米,

签约销售总收入37.5亿元;2010年账面确认销售面积14.7万平方米,账面确认销售收入

14.98亿元。报告期内,建发房地产公司实现营业收入23.93亿元,归属于母公司净利润7.6

亿元,同比增加45%。

二家房地产公司还加大对厦门和异地城市的投资力度,近两年在厦门、天津、武汉等地

新增土地储备超 300 万平方米,初步形成全国性房地产战略布局,为公司可持续发展提供

奠定了保障基础。

二、战略实施:

公司于 2009 年开始确立“供应链运营+房地产”双主业格局。

(一)供应链运营:

按照 2010 年年度工作计划,公司在业务方面着力于推进了专业化战略、公司化战略、

走出去战略和供应链服务战略的“四大战略”实施;在管理方面着重于扎实推进了风控体

系、信息化、薪酬绩效考核体系、人才梯队和企业文化的“五大建设”落实,积极为新一

轮的五年发展夯实基础。

2010 年在董事会领导下,经过公司上下反复研讨,完成了《建发股份(供应链运营部

14

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

分)2011-2015 年发展规划》的编制任务,新五年规划的主要内容:

使命:开拓新价值,让更多人过上更有品质的生活。

愿景:成为中国领先的具有国际竞争力的供应链运营商。

目标:本规划期末,实现主要经营指标翻一番。

各供应链运营单位也依据各自所处行业的经营环境、未来发展趋势,进行认真的分析

调研,也编制完成了各自的五年发展规划。

(二)房地产开发方面:

2010 年,联发集团和建发房地产在各自董事会领导下,准确判断市场形势,立足海西、

布局全国,明确了在开发上实现高周转率、快速滚动开发的发展战略,在结构上优化开发

与持有的配比,在品牌上坚持品质与服务并举的发展策略,使公司在行业波动中能够保持

较快的平稳发展态势。

联发集团和建发房产也分别在各自董事会的领导下完成《2011-2015 年发展规划》的

编制任务,联发集团提出了“成为中国知名的房地产运营商”的愿景,建发房产则提出“要

成为中国优秀的房地产企业”的愿景。

五年规划的制订,是公司经营管理中的一件大事,明确了公司供应链运营和房地产开

发行业的使命、定位等一系列战略问题,也确定未来五年的发展目标、战略重点和战略举

措等工作指导原则。

三、财务状况分析

(一)报表项目波动分析

单位:人民币元

资产负债表项目2010 年 12 月 31 日2009 年 12 月 31 日增减额增减比例

货币资金2,654,434,762.301,898,845,273.15755,589,489.1539.79%

应收票据433,310,196.78158,684,494.97274,625,701.81173.06%

应收账款1,565,033,059.12807,752,976.44757,280,082.6893.75%

其他应收款1,505,096,908.65819,829,664.40685,267,244.2583.59%

存货24,307,493,529.5513,500,845,290.0110,806,648,239.5480.04%

在建工程1,159,009,252.76652,941,588.55506,067,664.2177.51%

递延所得税资产256,531,517.6788,009,183.22168,522,334.45191.48%

短期借款5,606,167,954.943,582,095,712.292,024,072,242.6556.51%

交易性金融负债67,050,065.0014,071,425.0052,978,640.00376.50%

应付账款3,895,311,416.491,933,278,163.271,962,033,253.22101.49%

15

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

预收款项7,589,323,230.783,612,904,579.573,999,598,683.68110.70%

应付职工薪酬598,958,007.64374,969,951.40223,988,056.2459.73%

应交税费501,322,866.16138,990,444.42362,332,421.74260.69%

应付利息56,976,616.3240,146,735.2416,829,881.0841.92%

其他应付款1,849,365,946.291,405,527,535.59443,838,410.7031.58%

长期借款8,615,555,851.433,806,009,180.134,809,546,671.30126.37%

递延所得税负债7,985,424.1614,815,838.97-6,830,414.81-46.10%

股本2,237,750,741.001,243,194,856.00994,555,885.0080.00%

资本公积91,176,818.991,116,748,398.84-1,025,571,579.85-91.84%

利润表项目2010 年度2009 年度增减额增减比例

营业收入66,095,527,055.3640,550,967,013.7025,544,560,041.6662.99%

营业成本60,147,377,048.0036,941,516,389.5523,205,860,658.4562.82%

营业税金及附加786,780,465.63520,779,495.68266,000,969.9551.08%

销售费用1,944,705,943.461,311,425,598.72633,280,344.7448.29%

管理费用241,974,149.14134,575,096.85107,399,052.2979.81%

财务费用111,288,565.8371,146,374.0240,142,191.8156.42%

资产减值损失68,657,466.5910,929,162.2257,728,304.37528.20%

公允价值变动收益-43,509,497.52-7,088,624.03-36,420,873.49513.79%

所得税费用694,051,792.94331,098,976.44362,952,816.50109.62%

现金流量表项目2010 年度2009 年度增减额增减比例

经营活动产生的现

-4,527,729,629.24-282,495,143.49-4,245,234,485.75不适用

金流量净额

投资活动产生的现

-738,231,443.50-1,208,285,282.74470,053,839.24不适用

金流量净额

筹资活动产生的现

5,829,468,582.211,312,914,197.864,516,554,384.35344.01%

金流量净额

1、货币资金年末余额较年初余额增加39.79%,主要原因系筹资活动现金流入增加所致。

2、应收票据年末余额较年初余额增加173.06%,主要原因系本年度供应链运营业务收入大

幅增加,以银行承兑汇票结算方式相应增加所致。

3、应收账款年末余额较年初增加了94.73%,主要原因系:

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厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

A、本年度本公司下属子公司厦门禾山建设发展有限公司负责拆迁的土地已成功挂牌拍卖,

根据土地使用权出让协议的约定,土地使用权受让方可分期缴纳土地使用权出让金,截至

2010年12月31日止,厦门市湖里区财政局尚未将与之相关的土地出让金返还款3.9695亿元拨

付予厦门禾山建设发展有限公司。B、本年度供应链运营业务收入大幅增加,应收账款相应

增加。

4、其他应收款年末余额较年初余额增加83.59%,主要是应收出口退税款、土地竞拍保证金

及期货保证金增长所致。

5、存货年末余额较年初余额增长80.07%,主要系本年度土地储备及房地产业务在建项目投

入增加,以及供应链运营业务经营规模扩大,持有待售的存货相应增加所致。

6、在建工程年末余额较年初余额增加77.51%,主要系本年度新增天津悦华酒店、九都国际

商业项目、上海临港物流奉贤园区等新项目及南昌联发广场、厦门软件学院等工程投入增

加。

7、递延所得税资产年末余额较年初余额增加191.48%,主要系计提的土地增值税准备金大

幅增加所致。

8、短期借款年末余额较年初余额增长56.51%,主要系公司根据业务发展需要增大融资力度。

9、交易性金融负债年末余额系年末持仓期货的浮动亏损。

10、应付账款年末余额较上年增长101.49%,主要原因系年末应付未付的土地出让金、工程

款增加所致。

11、预收款项较年初增加110.70%,主要原因系本年预收售房款大幅增加所致。

12、应付职工薪酬年末余额较年初余额增长59.73%,主要系年末应付未付年终奖金较上年

增加所致。

13、应交税费年末余额较年初余额增加260.69%,主要系本年度应交企业所得税以及土地增

值税较上年增加所致。

14、应付利息年末余额较年初余额41.92%,主要系年末借款较年初增加所致。

15、其他应付款年末余额较年初余额增加31.58%,主要系本年预提的土地增值税准备金大

幅增加及收到股权转让定金等所致。

16、长期借款年末余额较年初增长126.37%,主要系公司根据业务发展需要增大融资力度。

17、递延所得税负债年末余额较年初余额减少46.10%,主要系可供出售金融资产公允价值

下降所致。

18、股本期末数比年初数增加80%,资本公积期末数比年初数减少91.84%,主要是由于本公

司报告期内实施以资本公积金转增股本。

19、本年度营业收入较上年度增加62.99%,营业成本增长了62.82%,主要系本年度供应链

运营业务规模扩大所致。

20、本年营业税金及附加发生额较上年增加51.08%,主要原因系土地增值税增加较多所致。

21、本年销售费用发生额较上年增加48.29%,主要原因系本年度营业收入增长,港杂运杂

费、职工薪酬等相应增加所致。

22、本年管理费用发生额较上年增加79.81%,主要原因系本年度营业收入增长,职工薪酬

等相应增加所致。

17

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

23、本年财务费用发生额较上年增加56.42%,主要是由于本年银行贷款规模较上年同期有

所增加,相关利息支出增加所致。

24、本年资产减值损失较上年增加528.20%,主要原因系根据公司会计政策计提的应收款项

坏账准备较上年同期大幅增长所致。

25、本年公允价值变动损失比上年增加513.79%,主要原因系期末持仓期货浮动亏损所致。

26、所得税费用本年发生额较上年增加了109.62%,主要原因系本年度利润总额较上年度大

幅增长所致。

27、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降,主要是由于本期供应链

运营业务营业规模大幅增长,年末各项占用较年初大幅增加,加上年末以银行承兑汇票方

式结算的应付采购货款较年初大幅下降,使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同

期大幅下降;同时,报告期内子公司建发房产及联发集团大量增加土地储备,导致房地产

业务经营性净流量较上年同期大幅下降。

28、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加38.90%,主要是由于上年同期

公司完成资产置换暨股权收购交易,支付建发房地产股权收购款37,672万,因会展集团不纳

入合并财务报表范围减少现金26,699万,本报告期无类似交易。

29、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加,主要是由于报告期银行

贷款规模扩大所致。

(二)主要控股公司经营情况及业绩

单位:人民币万元

注册资归属于母公

公司名称业务性质本总资产净资产营业收入利润总额司净利润

开发、经营房地产;

建发房地产集团有限公司物业管理等100,0001,500,061.69262,125.11239,262.08103,939.4276,346.52

开发、经营房地产;

对外投资;物业管

联发集团有限公司理等180,0001,171,389.20252,995.85345,511.9678,636.5344,938.97

上海建发实业有限公司进出口贸易20,000387,925.5749,328.171,643,286.3226,178.8819,577.17

批发、零售汽车、

厦门建发汽车有限公司工业机械及配件10,00088,365.0631,716.19333,047.0617,863.1615,075.89

批发、零售、加工

厦门建发纸业有限公司纸及纸制品等40,000273,138.6852,760.81813,072.6614,369.7511,103.18

厦门建发物资有限公司进出口贸易10,00078,167.5813,680.62348,489.964,609.133,583.60

货物的装卸、分拨、

配送、仓储、分包

建发物流集团有限公司与包装20,000114,634.0324,851.78439,555.074,708.363,324.83

厦门建发金属有限公司进出口贸易10,00031,243.5911,082.22152,922.401,328.841,019.92

18

厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告

(三)前五名客户及供应商情况:

单位:元

项 目本年发生额上年发生额

前五名客户收入总额2,319,058,589.482,884,506,642.61

占全部营业收入的比例3.51%7.11%

前五名供应商采购总额7,048,806,327.043,027,849,595.50

占全部营业成本的比例11.72%8.20%

(四)其他主要子公司情况 (详见审计报告附注四之一)

(五)与公允价值计量相关的项目:

单位:万元

本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提的减

项目期初金额期末金额

动损益公允价值变动值

一、金融资产

1、以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产(不含衍生金 114,235,062.884,480,788.57--118,725,331.45

融资产)

2、衍生金融资产-4,988,353.91--4,988,353.91

3、可供出售金融资产115,723,163.55-34,773,518.71-80,949,644.84

资产合计229,958,226.439,469,142.48--173,563,330.20

二、金融负债14,071,425.00-52,978,640.00--67,050,065.00

负债合计14,071,425.00-52,978,640.00--67,050,065.00

(六)公司持有外币金融资产、金融负债情况。

报告期末公司持有在香港联交所上市的“禹洲地产”5,740.7 万股,市值为港币 138,924,940

元。

(七)公司主营业务及其经营状况

单位:人民币元

营业收 营业成本

毛利入比上 比 (责任编辑:admin)

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