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[公告]建发股份(600153)关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2018-02-13 13:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[公告]建发股份(600153)关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 

[公告]建发股份(600153)关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告


证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2009-012
厦门建发股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》"证监发行字(2007)238号"核准,公司于2007年9月向特定对象非公开发行股票
7,306.3809万股,发行价格为每股20.53元,募集资金1,499,999,998.77元,扣除发行费用25,703,015.79元,实际募集资金净额1,474,296,982.98元,2007年9月7日,公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位,并经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司"天健华证中洲验(2007)GF字第020013号"验资报告验证。2007年9月12日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。

本次募资资金2007年使用金额为118,948万元; 2008年使用金额21,767.41万元,截至2008年12月31日,累计使用总额140,715.41万元,尚未使用金额6,714.29万元。

二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行;公司严格按照规定存储和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 147,429.70 本年度投入募集资金总额 1,767.41
变更用途的募集资金总额 20000 已累计投入募集资金总额 140,715.41
变更用途的募集资金总额比例 13.57%
承诺投资项目 已变更项目,含部分变更 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
大宗贸易营运资金 40,000 / 40,000 500 40,000 0   100 已完成 / / 否
增资异地公司 38,500 / 38,500 0 38,500 0 100 已完成 / / 否
增资金原融资租赁 20,000 / 20,000 0 20,000 0   100 已完成 / / 否
保税区二期物流仓储项目 20,000 / 20,000 1,247.67 16,519.67
3480.33 82.60 在建 / / 否
投资汽车商贸中心 11,500 / 11,500 19.74 5,695.74
5804.26 49.53 在建 / / 否
投资建设现代码头项目 已变更
20,000 0 0 0 0 0
0 /
/ / /
合计 - 150,000   130,000 1,767.41
12,0715.41 9,284.59
- -   - -
未达到计划进度原因
(分具体募投项目) 保税区二期物流仓储项目:因2008年经济形势变化,公司暂缓后续配套项目的施工建设。

投资汽车商贸中心:因该项目采取自行设计、招商、招标施工,导致进度比较缓慢。

项目可行性发生重大变化的
情况说明 公司原计划投资现代码头项目,因政府统一规划的需要,为了更好的与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接,预计该项目工程整体进度会延缓,目前暂不需要新增投入。

为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务费用支出,公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过2008年5月19日召开的第四届董事会第七次会议和2008年6月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过。

募集资金投资项目
先期投入及置换情况 /
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资,为了提高资金使用效率,2007年12月18日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,批准公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将不超过2.8亿元的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月(从2008年1月8日至2008年7月7日止),到期归还到募集资金专用账户。2008年1月7日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2008 年7月7日,公司按要求将暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户。

募集资金结余的金额及形成原因 /
募集资金其他使用情况 公司原计划对现代码头有限公司的20000万元募集资金已按2007度股东大会决议变更为补充流动资金。

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金 投资建设现代码头项目 20,000 20,000 20,000 20,000 100
合计 - 20,000 20,000 20,000 20,000 - -   - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)   公司原计划投资现代码头项目,因政府统一规划的需要,为了更好的与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接,预计该项目工程整体进度会延缓,目前暂不需要新增投入。

为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务费用支出,公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过2008年5月19日召开的第四届董事会第七次会议和2008年6月10日召开的公司2007年度股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息,不存在违规情形。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
德邦证券经过适当核查,认为发行人2008年募集资金使用和管理规范,以部分闲置募集资金补充流动资金和将投资现代码头项目变更为补充公司流动资金等事项已履行了相关程序。本保荐人对发行人2008 年度募集资金存放与使用情况无异议。

厦门建发股份有限公司董事会
二00九年四月十三日

  中财网

(责任编辑:admin)
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