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方正科技中信建投证券股份有限公司关于方正科

时间:2018-04-16 13:29来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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凯发娱乐网址_方正科技中信建投证券股份有限公司关于方正科技团体股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境专项核查报

作者:凯发娱乐网址 浏览:8138  发布日期:2018-01-08

  中信建投证券股份有限公司关于方正科技团体股份有限公司2016年度召募资金存放与行使环境专项核查陈诉

  按照中国证券监视打点委员会颁布的《证券刊行上市保荐营业打点步伐》和

  上海证券买卖营业所颁布的《上海证券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等相干划定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为方正科技团体股份有限公司(以下简称“公司”、“方正科技”)2009年度配股的保荐机构,对方正科技配股所召募资金 2016年度的行使环境举办了核查,详细环境如下:

  一、召募资金根基环境

  按照公司 2009年 4月 17日召开的 2008年度股东大会及 2010年 2月 26日召开的 2010年度第一次姑且股东大会决策,并经中国证券监视委员会《关于许诺方正科技团体股份有限公司配股的批复》(证监容许【2010】667 号)许诺,公司以 2008年 12月 31日总股本 1,726,486,674股为基数,按每 10股配 3股比例配售,可配售股份总计为 517,946,002股,刊行价为每股人民币 2.20元,召募资金总额 1,030,489,966.00 元,扣除刊行用度后现实召募资金净额为

  1,003,256,636.00 元。该召募资金已经上海上会管帐师事宜全部限公司验证,并

  出具上会师报字(2010)第 1702号验资陈诉。

  制止 2016年 12月 31日止,本次召募资金净额已行使人民币 942,239,352.29元,召募资金余额 61,017,283.71 元。召募资金专户余额为人民币 8,231,227.31元(含专户利钱收入 27,213,943.50 元并扣除暂且用于增补活动资金的人民币

  79,999,999.90元)。详细环境如下表所示:

  单元:元

  账户名称 账号 初始存放金额 各专户间划转 本期行使金额 累计行使金额中国银行股份有限公司上海市静安支行

  437759253303 550,000,000.00 -251,200,000.00 - -287,726,600.00上海银行股份有限公司普陀支行

  316586-03001141979 467,032,616.00 -549,305,930.11 - -

  51000207113 - 85,703,613.53 - -中国农业银行股份有限公司珠海向阳支行

  44353101040013889 - 714,802,316.58 -32,489,601.98 -654,512,752.29

  合计 1,017,032,616.00 - -32,489,601.98 -942,239,352.29

  续上表:

  账户名称 转出承销用度用于增补活动资金

  偿还活动资金 期末余额 个中:利钱收入中国银行股份有限公司上海市静安支行

  -13,775,980.00 -407,001,127.90 403,500,564.00 582.42 6,203,726.32上海银行股份有限公司普陀支行

  - -32,998,872.00 106,499,436.00 1,478,629.23 10,251,,379.34

  - -90,000,000.00 - - 4,296,386.47中国农业银行股份有限公司珠海向阳支行

  - -278,000,000.00 218,000,000.00 6,752,015.66 6,462,451.37

  合计 -13,775,980.00 -807,999,999.90 728,000,000.00 8,231,227.31 27,213,943.50

  注:资金流出以负号列示。

  二、召募资金打点环境

  (一)召募资金打点的制度和执行环境为了增强和类型召募资金的打点和行使,公司按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》等划定和要求,于 2010年 7月拟定并实验《召募资金打点步伐》。2014

  年 6月,公司修订了《召募资金打点步伐》。按照打点步伐要求的专户存储制度

  并团结策划必要,公司开设了召募资金专用账户,并与保荐机构及中国银行、上海银行别离签署了《方正科技团体股份有限公司召募资金专户存储三方禁锢协议》;公司子公司珠海方正科技高密电子有限公司与保荐机构及中国农业银行签

  订了《珠海方正科技高密电子有限公司召募资金专户存储三方禁锢协议》,对召募资金的行使环境举办监视,担保专款专用。该协议内容与上海证券买卖营业所宣布的《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。

  2016 年度内,公司严酷执行《三方禁锢协议》的划定,未产生违背协议的环境。

  (二)召募资金存储环境

  制止 2016年 12月 31日止,公司召募资金在各银行账户的存储环境如下表

  所示:

  单元:元

  开户公司 开户行 账号 账户性子 期末余额方正科技团体股份有限公司中国银行股份有限公司上海市静安支行

  437759253303 活期 582.42方正科技团体股份有限公司

  上海银行股份有限公司普陀支行 316586-03001141979 活期 1,478,629.23珠海方正科技高密电子有限公司中国农业银行股份有限公司珠海向阳支行

  44353101040013889 活期 6,752,015.66

  合计 8,231,227.31

  三、召募资金的现实行使环境

  截至 2016年 12月 31日,公司 2009年度配股召募资金净额 1,003,256,636.00

  元及厥后发生的银行利钱已依法、合规地行使。详细环境如下:

  单元:万元

  召募资金总额 100,325.66 今年度投入召募资金总额 3,248.96

  改观用途的召募资金总额 -

  已累计投入召募资金总额 94,223.93

  改观用途的召募资金总额比例 -理睬投资项目已改观项目,含部门改观

  (如

  有)召募资金理睬投资总额调解后投资总额制止期末理睬投入

  金额(1)今年度投入金额制止期末累计投入

  金额(2)制止期末累计投入金额与理睬投入金额的差额

  (3)=

  (2)-(1)制止期末投入进度

  (%)

  (4)=

  (2)/(1)项目到达预定可行使状态日期今年度实现的效益是否到达估量效益

  (注 1)项目可行性是否产生重大变革增资珠海高密新建

  30万平方

  米 HDI扩产项目

  - 56,298.00 56,298.00 56,298.00 1,892.29 54,504.29 -1,793.71 96.81% 2012年 12,697.70 注 2 否增资珠海高密新建快板厂项目

  - 15,255.00 15,255.00 15,255.00 1,356.67 10,946.98 -4,308.02 71.76% 2012年 -1,977.56 注 3 否增资重庆高密新建

  270万平方英尺背板项目

  - 36,991.00 28,772.66 28,772.66 - 28,772.66 - 100.00% 2011年 3,037.22 注 4 否

  合计 - 108,544.00 100,325.66 100,325.66 3,248.96 94,223.93 -6,101.73

  未到达打算进度缘故起因(分详细募

  投项目)无项目可行性产生重大变革的环境声名无召募资金投资项目先期投入及置换环境

  详见本核查意见之“四、用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目资金环境”用闲置召募资金暂且增补活动资金环境

  详见本核查意见之“五、用部门闲置召募资金暂且增补活动资金的环境”召募资金结余的金额及形成缘故起因项目尚未完成

  召募资金其他行使环境 无

  注 1:按照上次募投配股声名书载明,理睬效益是指项目计较期均匀净利润。

  注 2:该项目原打算投入 75,064.00万元,估量项目计较期均匀净利润为 16,663.00万元;

  召募资金到位后,理睬以召募资金投资 56,298.00万元,制止 2016年 12月尾现实以召募资金投入为 54,504.29万元,原打算建树期为一年,并在第三年完全达产,因为智能终端市场

  更新换代变革较大,使得 HDI 产物的计划变革较大,出产工艺、技能、装备都随之产生变革,同样布局的产物计划生命周期收缩,价值下滑,公司本着审慎投资、机动应对的原则,项目整体投资进度滞后于预期投资进度,现实投资额尚未到达预定投资额,因此项目效益并未完全展现,仍处于效益晋升阶段。

  注 3:该项目原打算投入 20,340.00万元,估量项目计较期均匀净利润为 6,176.00万元,

  召募资金到位后,理睬以召募资金投资 15,255.00万元,制止 2016年 12月尾现实以召募资金投入 10,946.98万元,原打算建树期为一年半,并在第四年完全达产。按照公司 PCB营业整体计谋定位,本项目越发偏重公司大客户处事计谋,因为项目尚未完玉成部投资,按照久远筹划,项目新建了新的厂房,且项目产物布局仍在不绝优化及调解,因此项目仍处于效益调解阶段。

  注 4:该项目原打算投入 68,242.00万元,估量项目计较期均匀净利润 10,895.00万元,

  召募资金到位后,理睬以召募资金投资 28,772.66万元,原打算建树期为一年,并在第三年完全达产,制止 2016年 12月尾现实投入为 28,772.66万元,且公司配比资金也投入到位,项目完成原打算投入。但因为达产进度、产物布局调解、打点团队调解题目,项目制止 2013年吃亏,但从 2014年开始,项目慢慢扭亏为盈。

  四、用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目资金环境

  按照公司 2008 年度股东大会及 2010 年度第一次姑且股东大会的授权以及

  《配股声名书》的理睬,在本次配股召募资金到位之前,公司可按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入,并在召募资金到位之后予以置换。2010 年 8 月26日,公司第八届董事会 2010第六次集会会议审议通过了《关于公司以配股召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,赞成凭证现实召募资金可投入金额置换预先投入增资重庆高密新建 270 万平方英尺背板项目标自筹资金 28,772.66万元。保荐机构出具《关于方正科技团体股份有限公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金之保荐意见》赞成本次置换举动。

  上海上会管帐师事宜全部限公司出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技团体股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境陈诉的鉴证陈诉》对以召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金举办了专项考核。

  五、用部门闲置召募资金暂且增补活动资金的环境按照公司部属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目行使召募

  资金的进度,公司估量有部门召募资金闲置。为进步召募资金的行使服从,低落财政用度,在担保募投项目建树资金需求的条件下,按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等类型性文件以及公司《召募资金行使打点步伐》的有关划定,经 2011年 10月 20日召开的公司第九届董事会 2011年

  第五次集会会议审议通过,公司将暂且闲置的召募资金 10,000 万元暂且用于增补公

  司活动资金,并于 2012年 5月 31日全额偿还。经 2012年 6月 7日召开的第九届董事会 2012年第五次集会会议审议通过,公司将暂且闲置的召募资金 10,000万元暂且用于增补公司活动资金,并于 2012 年 12 月 7 日全额偿还。经 2012 年 12

  月 12日召开的第九届董事会 2012年第九次集会会议审议通过,公司将暂且闲置的募

  集资金 10,000万元暂且用于增补公司活动资金,并于 2013年 6月 9日全额偿还

  至召募资金账户。经 2013年 3月 11日召开的第九届董事会 2013年第一次集会会议、

  2013年 6月 18日召开的第九届董事会 2013 年第五次集会会议审议通过,公司别离

  将暂且闲置的召募资金 9,000万元、10,000万元暂且用于增补活动资金,并于 2014

  年 1月 13日、2014年 1月 14日别离将 10,000万元、9,000万元全额偿还至召募资金账户。经 2014年 2月 19日召开的第十届董事会 2014年第一次集会会议审议通过,公司将暂且闲置的召募资金暂且用于增补活动资金,总额不高出 10,000 万元,并于 2015年 1月 28日全额偿还。经 2015年 2月 3日召开的第十届董事会

  2015 年第一次集会会议审议通过,公司部属子公司珠海方正科技高密电子有限公司

  将暂且闲置的召募资金暂且用于增补活动资金,总额不高出 10,000 万元,行使限期自资金划出召募资金专户之日起不高出 12个月;公司将暂且闲置的召募资

  金暂且用于增补活动资金,总额不高出 2,000万元,行使限期自资金划出召募资金专户之日起不高出 12个月;制止 2016年 1月 20日,公司及部属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂且增补活动资金的召募资金全额偿还至各自召募资金专户。

  经 2016年 1月 25日召开的第十届董事会 2016年第三次集会会议审议通过,公司部属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂且闲置的资金暂且用于增补活动资金,总额不高出 7,000万元,行使限期自资金划出召募资金专户之日起不

  高出 12个月;赞成公司将暂且闲置的召募资金暂且用于增补活动资金,总额不

  高出 2,000 万元,行使限期自资金划出召募资金专户之日起不高出 12 个月。截

  至 2016年 12月 31日,珠海方正科技高密电子有限公司行使闲置召募资金 6,000

  万元用于增补活动资金,公司行使闲置召募资金 1,999.99999万元用于增补活动资金。

  公司独立董事及监事会对上述闲置召募资金暂且增补活动资金事件颁发了赞成意见,保荐机构出具了对公司以闲置召募资金暂且增补活动资金事项无贰言的核查意见。

  六、改观募投项目标资金行使环境公司不存在改观召募资金投资项目标环境。

  七、召募资金行使及披露中存在的题目

  公司实时、真实、精确、完备地披露了召募资金的相干信息,召募资金打点不存在违规气象。

  八、保荐机构核查意见经核查,保荐机构以为方正科技 2016年度召募资金的打点及行使切合中国证监会和上海证券买卖营业所关于召募资金打点的相干划定,对召募资金举办了专户存储和专项行使,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处的环境,不存在违规行使召募资金的气象。本召募资金存放与行使环境专项核查陈诉中关于公司

  2016年度召募资金打点与行使环境的披露与现实环境符合。
责任编辑:cnfol001

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